资金主管岗位职责标准例文 资金主管工作内容

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资金主管岗位职责标准范文

资金主管岗位职责一

1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收

支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监

督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范

围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的

完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;

5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷

款条件等进行审核;

6、协助内外审计工作;

7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

8、编制月度实际预算，损益报表分析;

9、会使用ORACLE系统优先。

资金主管岗位职责二

1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

2、协助进行具体项目融资实施授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息

3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

4、协助组织项目资金计划及调度;

5、销售回款支持协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调。

资金主管岗位职责三

1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资

和支付节奏;

4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

5、协助完成部门内其他工作。

资金主管岗位职责四

1、负责梳理业务资金核对流程

2、资金相关账务处理和规范整理;

3、管理日常资金对账;

4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

资金主管岗位职责五

1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组

织实施

2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理

进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基

金为主要的工作目标

5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、

管理

6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面

的信息，建立内部市场信息库

7.有券商承销工作经验者优先

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